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    发布时间:2019-05-22 点击量:

      考虑宏观调控因素,部分行业在不同估值标准下的中长期投资机会以及短线投机机会

      基本面分析:受煤电价格联动及三季度用电需求高峰影响,电力行业三季度区间经营业绩环比实现了大幅度增长,预计在煤电价格联动机制作用下,电力行业未经营业绩有望得到进一步提升。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,可关注该行业前期涨幅不大,市净率低于1.2倍,且净资产收益率高于银行同期存款利率的公司有:韶能股份、明星电力、皖能电力、赣能股份、G广控等;2、从市盈率角度分析,可关注目前该行业市盈率低于20倍且前期涨幅不大的公司:XDG华靖、G申能、韶能A股、G广控、粤电力A、华电国际、华能国际、天富热电、G长电、明星电力、郴电国际、三峡水利、西昌电力。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:桂冠电力、三峡水利、西昌电力、皖能电力、华能国际、G广控、郴电国际、华电国际、粤电力、AXDG华靖、G申能、赣能股份。

      基本面分析:受水价计划定价影响,水务板块近年业绩波动不大,其二级市场走势也是波澜不惊。在国家初级产品定价机制市场化及科学发展观战略思想指导下的资源节约影响下,水价提升势在必然,由此会给该行业经营业绩带来爆发式增长机遇。

      中长期估值分析:1、从市净率角度分析,可关注该行业前期涨幅不大,市净率低于1.2倍,且净资产收益率高于银行同期存款利率的公司有:武汉控股、钱江水利;2、从市盈率角度分析,目前该行业市盈率低于25倍且前期涨幅不大的的公司主要有:科学城、原水股份、洪城水业、创业环保、南海发展、首创股份等。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:钱江水利、南海发展、原水股份、创业环保、首创股份、科学城等。

      基本面分析:化工行业主要分布于化肥、化学原料、农药等子行业。从三季度报表公布情况来看,化工行业三季度区间业绩较之二季度出现下滑。从二级市场走势上看,化肥行业受益于农业政策拉动,前期涨幅较大。就未来增长潜力而言,化工行业一方面面临宏观调控负面影响,另一方面又面临上游原料价格市场化的压力。化工行业可关注不受宏观调控影响的化肥行业及化学原料行业。中长期估值分析:1、市净率分析,化工行业目前市净率低于1.2倍,净资产收益率高于银行同期存款利率的上市公司主要有:沈阳化工、G鲁西、凯乐科技、湖北宜化、G南化;2、从市盈率角度分析,目前化工类上市公司市盈率低于15倍的主要有:云天化、G中化、四川美丰、赤天化、G辽通、G鲁西、川化股份、G南化、G龙盛、G柳化、山东海化、华鲁恒升、G榕泰、沈阳化工、凯乐科技。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,这些个股主要有:川化股份、沈阳化工、凯乐科技、G辽通、金路集团、G柳化、澄星股份等。

      基本面分析:受国家加大电力建设影响,电气设备生产企业前期业绩较好,其二级市场相应地涨幅较大,从三季度区间业绩来看,该行业三季度区间经营业绩出现回落。在电力建设高峰期过后,预计一般电气设备生产企业订单增长高峰期将成为过去,一些受国家“十一五”规划鼓励发展的新能源电气设备如风能、核能、太阳能、环保等值得密切关注,其它电力设备企业在订单下滑的前提下,其未来业绩增长来源不在于市场需求的扩张而在于上游钢材价格下跌为其降低经营成本所带来的机会。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,由于电力设备行业前期处于景气周期,市场给予了积极反应,目前该行业市净率普遍偏高;2、从市盈率角度分析,电气设备生产企业目前市盈率低于20倍且前期涨幅不大的公司主要有:华光股份、凯迪电力等。3、从“十一五”规划考虑,对于目前市盈率较高但发展前景向好的电力设备生产企业如龙净环保、达菲环保、ST东北电、阿继电气等保持关注。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:菲达环保、平高电气等。

      基本面分析:从饮食行业相关公司来看,三季度报表显示,饮食行业三季度区间业绩较环比增长为正数,其在一定程度上得益于消费拉动及粮食季节性价格波动,从行业细分来看,饮食行业内部营利差异比较明显,三季度报表显示,啤酒类上市公司三季度业绩较之二季度增长较快,其主要与啤酒季节性生产有关系。从资产收益率水平分析,饮食行业整体净资产收益率水平较高。长期估值分析:1、从市净率角度分析,若考虑股改对价因素,对于资产收益率高于银行同期水平、同时市净率低于1.5倍的饮食行业公司加以关注,相关公司主要有:沱牌曲酒、海南椰岛、古越龙山、兰州黄河、维维股份、燕京啤酒、西藏发展、惠泉啤酒、国投中鲁等上公司。2、从市盈率角度分析,目前饮食行业动态加权平均市盈率为31倍,若考虑对价因素,略高于国际市场平均市盈率水平。目前三季度加权平均市盈率低于25倍的饮食类公司主要有:燕京啤酒、光明乳业、伊利股份、伊力特、维维股份、海南椰岛、五粮液、山西汾酒、国投中鲁、贵糖股份、西藏发展、青岛啤酒、安琪酵母。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,这些个股主要有:惠泉啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、海南椰岛、伊力特、安琪酵母、兰州黄河。

      基本面分析:机械行业作为国民经济装备制造业,除部分子行业以外,近年整体经营业绩比较稳定,其未来发展机遇在于上游钢铁等原材价格的下跌及国家大力发展国产装备制造业。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,从股改所引致的估值角度分析,目前市净率低于1.1且资产收益率大于同期银行存款利率的板块主要有:经纬纺机京山轻机、山推股份、江淮动力、云内动力、北方天鸟、上海机电、大冷股份等。2、从市盈率角度分析,目前两市机械行业动态加权平均市盈率低于15倍且前期涨幅不大的公司主要有:G合力、经纬纺机、山推股份、大冷股份。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,这些个股主要有:凤凰光学、大冷股份、沈阳机床、飞亚达A、鑫新股份、广船国际、秦川发展、经纬纺机、烟台冰轮等。

      基本面分析:电子元器件行业三季度业绩依然为负增长,其亏损额主要分布于少数几家,多数电子元器件公司实现盈利。从该行业未来发展前景来看,在上游原料价格下跌及国家新兴产业政策即将推出带动下,电子元器件行业将面临双重机遇,其行业复苏已为时不远。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,该行业市净率低于1.2倍,净资产收益率高于银行同期存款利率的公司主要有:新潮实业;2、从市盈率角度分析,从市盈率角度分析,,该行业目前加权平均市盈率低于40倍的公司主要有:法拉电子、天通股份、宁波韵升、中科三环、新潮实业、生益科技、超声电子;短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:*ST华发A、生益科技、新华光、超声电子、宁波韵升、法拉电子、中科三环。

      基本面分析:三季度报表显示,通信行业目前经营业绩依然不佳,三季度经营业绩环比增幅为负数,不过从通信行业近期市场走势上看,该行业在三季度报表出台以后,二级市场走势较强,归其原因,我个人认为与光纤行业复苏及以3G为代表的新兴产业政策推出有关系。在结构性宏观调控的大背景下,通信行业距复苏已为时不远。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,该行业目前市净率水平较好,估值上不好判断;2、从市盈率角度分析,考虑到该行业的成长性,建议对目前加权平均动态市盈率低于40倍、前期涨幅不大的公司加以关注:中国联通、深桑达A、中兴通讯、四创电子、南京熊猫。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:领先科技、烽火通信、四创电子、中国联通。从行业重组及新产业政策机遇来看,大唐电信、高鸿股份值得关注。

      基本面分析:三季度报表显示,家电行业出现亏损,三季度行业每股加权平均经营业绩为-0.045元,其主要亏损公司分布于家电配件和受家电行业升级换代负面影响较大的彩管行业。相关公司如科龙电器、TCL、广电电子、ST天龙、彩虹、赛格三星、ST博讯、宝石、大显股份、ST盛润、华意压缩等亏损额较大。

      归其原因,其主要在于上述公司受产品替代负面效应、原材料涨价及其它经营管理问题导致的结果。从家电行业其它相关公司来看,整机行业及白色家电行业经营实现盈利,但除海信电器、格力电器、广州冷机三季度业绩环比增幅为正数之外,多数公司业绩三季度经营业绩虽然仍为正数,但三季度业绩环比增幅却变为负数,归其原因,我个人认为与上游原料价格居高不下、下游市场未被激活及缺乏核心技术所导致的盲目降价竞争有关。家电行业未来面临的机遇在于上游原材料价格下跌及受消费及行业自身周期影响而出现的需求拉动,鉴于中国家电行业缺乏核心技术及行业恶性竞争的现实,在宏观调控中后期时代,家电行业把握机遇的关键在于以撑握核心技术的家电厂商为主导的行业重组。如海信电器等。

      1、从市净率角度分析,若考虑股改对价因素,对于资产收益率高于银行同期水平、同时市净率低于1.3倍的家电类公司如四川长虹、青岛海尔、美的电器、海信电器、美菱电器等保持关注。

      2、从市盈率角度分析,考虑行业前景因素,可对市盈率低于20倍的公司加以关注,目前家电行业加权平均动态市盈率在20倍以内的公司主要有美的电器、格力电器、G华帝、佛山照明、青岛海尔、G苏泊尔等。

      短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,这些个股主要有:广州冷机、海信电器等,若考虑核心技术带来的成长跳跃性,具有“中国蕊”题材的海信电器可预以关注。

      基本面分析,医药行业与国民生活密切相关,从二级市场走势分析,前期表现较好的主要是中药及生物制药、特色制药等,该行业未来面临不利因素在于医药降价对部分医药股业绩构成冲击,有利因素在于医疗改革的大众化受保改革方向。会扩大低端医药公司市场份额。三季度报表显示,医药行业三季度业绩环比出现正增长。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,可关注该行业市净率低于1.2倍,且净资产收益率高于银行同期存款利率的公司如:九芝堂、G人福、江中药业、羚锐股份、中新药业、上海医药、武汉健民、G敖东、上实联合、G天药;2、从市盈率角度分析,可关注该行业目前市盈率低于20倍且前期涨幅不大的公司主要有:江中药业、国药股份、G新和成、复星医药、普洛康裕、千金药业、太极集团、升华拜克、白云山A、上实联合、上海医药、马应龙。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股:三精制药、东北药、竹林众生、南京医药、G人福、浙江医药、新华医疗、天士力、中汇医药、东盛科技、江中药业、升华拜克、亚宝药业、哈药集团、千金药业。

      基本面分析:未来投资机会:消费政策拉动,股改背景下的重估价值。受消费政策拉动,商业板块在其业绩推动下,自2004年12月份起走出一波逆市上攻的行情,预计前期涨幅已高的商业板块后市不会有太多机会。鉴于商业行业自身的行业特点,笔者认为“市净法”应成为商业股估值的一个重要标准,与其它行业相比,从净资产角度对商业行业相关公司进行估值具有以下两大比较优势:第一、在人民币升值及不动产升值预期大背景下,商业类上市公司账面净资产存在低估成份;第二、鉴于商业行业存货流动性较强特点,商业类上市公司按净资产估值准确率将远远高于其它规模较大的资本密集型企业。目前两市共有商业类上市公司60家,三季度报表显示,60家公司三季度加权平均收益为0.14元。考虑商业行业部分个股前期涨幅较大等市场因素,运用市净率法则,笔者认为,中长期来看,以下商业类公司在全流通价值中枢确立以后存在投资价值或估值风险较低。从市净率角度分析,若考虑股改对价因素,可对前期涨幅不大、净资产收益率高于银行同期存款利率水平、市净率低于1.5倍的商业类上市公司预以关注,这些公司主要有北京乡、西安民生、西单商场、通城控股、豫园商城、汉商集团、大连友谊、东百集团、王府井、长百集团等;就短期而言,从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的商业股,这些个股主要有:豫园商城、长百集团、大红鹰、西安民生、西单商场、友谊股份、百大集团、长江投资、赣南果业等。

      基本面分析:受宏观调控影响,建材行业自2004以后业绩回落较大,其二级市场走势也不佳。从三季度季报公布情况来看,建材行业三季度区间业绩在二季度环比业绩实现正增长的情况下,再次实现正增长。未来建材行业发展机遇在于农村公路建设给水泥产业带来的机遇及新材料行业的发展为部分新材料行业上市公司带来机遇。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,从股改所引致的估值角度分析,目前市净率低于1.2且资产收益率大于同期银行存款利率的板块主要有:南山实业、亚泰集团、西水股份、安源股份、高淳陶瓷等;2、从市盈率角度分析,目前建材行业市盈率低于15倍的公司主要有:海螺型材、耀皮玻璃A。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,三季度建材行业区间业绩出现大幅增长的公司很多,其中水泥行业复苏迹象明显,相关公司可关注华新水泥、北新建材、赛马实业、高淳陶瓷、海螺水泥、冀东水泥、南山实业等。

      基本面分析:汽车行业在经历前期业绩成长高峰期之后,目前经营业绩下滑明显,其主要受两个方面因素制约,其一前期钢铁原材料价格涨价增加了汽车行业经营成本;其二汽车行业市场消费阶段性高峰期已经过去,降价风潮影响了其经营业绩。鉴于上述两大因素影响,预计缺乏核心技术的汽车行业很难消化上述压力。汽车行业未来机遇在于超跌之后的价值发现及部分公司与外资联营产生的重组机会。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,若考虑股改对价因素,可对前期严重超跌、净资产收益率高于银行同期存款利率水平、市净率低于1倍的汽车类上市公司预以关注,这些公司主要有:一汽轿车、交运股份、G上汽等预以关注;2、从市盈率角度分析,考虑行业前景因素,可对市盈率低于15倍的公司如江铃汽车、宗申动力、推荐短线牛股G上汽、东风汽车、交运股份、一汽轿车预以关注。短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股。从三季度报表公布情况来看,汽车配件、客运、货车类公司业绩环比出现了大幅增长,相关公司可关注:黔轮胎、宗申动力、G上汽、宇通客车、交运股份、江铃汽车、中国嘉铃、一汽轿车、中通客车等。

      基本面分析:纺织行业三季度报表显示,三季度业绩环比较二季度出现明显的上升,但从投资价值角度考虑,该行业目前加权平均动态市盈率为35倍,即使考虑到“对价”水平,也高于全球其它市场。从纺织行业面临发展机遇上看,加入WTO以后,虽然中美、中欧贸易摩擦增多,人民币升值亦会对纺织品盈利构成一定的负面影响,但纺织品出口规模扩大的趋势将不会改变,未来需要关注的是那些盈利能力强,能够很好地消化成本上涨及人民币升值压力的纺织品上市公司。中长期估值分析:1、从市净率角度分析,若考虑股改对价因素,对于资产收益率高于银行同期水平、同时市净率低于1.3倍的纺织类公司加以关注,相关公司主要有:丝绸股份、常山股份、红豆股份、申达股份、航民股份、G凯诺、浙江富润、华芳纺织;2、从市盈率角度分析,目前三季度加权平均市盈率低于15倍的纺织类公司主要有:G凯诺、雅戈尔、红豆股份、黑牡丹、金鹰股份、申达股份、华润锦华;短期机会把握:从成长性角度及股价短期波动因素考虑,可关注第三季度经营业绩环比有较大幅度增长,并且前期市场涨幅不大的个股,这些个股主要有:丝绸股份、福建南纺、湖北迈亚、航民股份、华润锦华、茉织华、黑牡丹等。

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