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  • 恒越核心精选混合型证券投资基金开放日常申购

    发布时间:2019-04-19 点击量:

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    本文作者:神金短线股票sengcang

    恒越核心精选混合型证券投资基金开放日常申购

      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

      基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      投资人首次申购本基金前端基金份额或后端基金份额的最低金额为1元,追加申购单笔最低金额为0.01元;各基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

      投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%的,或者有可能变相规避前述 50%比例的,基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      本基金前端基金份额在申购时收取前端申购费用,投资者在一天之内如果有多笔前端基金份额的申购,费率按单笔分别计算;后端基金份额在申购时不收取前端申购费用,而在赎回时根据持有期限收取后端申购费用。前端基金份额和后端基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。具体费率如下:

      基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

      基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。前端基金份额与后端基金份额赎回费率相同,具体如下表所示:

      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。(注:1个月按30天计算)

      基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室

      股份有限公司、中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司。(以上排名不分先后)基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并另行公告。

      广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司。(以上排名不分先后)

      在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

      基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。敬请投资者留意。

      本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2018年11月07日刊登在《中国证券报》上及本基金管理人官方网站上的《恒越核心精选混合型证券投资基金招募说明书》,投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

      恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金新增基金销售机构并参加其费率优惠活动的公告

      根据恒越基金管理有限公司(以下简称本公司)与相关基金销售机构签署的基金销售协议,自2018年12月17日起,本公司新增以下机构为恒越核心精选混合型证券投资基金(前端基金份额代码:006299;后端基金份额代码:006313)的基金销售机构(排名不分先后)并参加费率优惠活动:

      华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司。

      一、自2018年12月17日起,投资者可通过本公告所列基金销售机构办理本基金的开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从本公告所列基金销售机构的相关规定。

      二、投资者通过本公告所列基金销售机构申购恒越核心精选混合型证券投资基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率和优惠期限以本公告所列基金销售机构的具体规定为准,但本公告所列基金销售机构不得低于成本销售上述基金。

      本费率优惠仅适用于恒越核心精选混合型证券投资基金在本公告所列基金销售机构处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

      三、费率优惠的解释权归本公告所列基金销售机构所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公告所列基金销售机构的有关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

      恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金在部分基金销售机构开通定期定额投资并参加其费率优惠活动的公告

      根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关基金销售机构签署的基金销售协议,自2018年12月17日起,本公司在以下基金销售机构开通恒越核心精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金定期定额投资业务并参加其费率优惠活动(排名不分先后):

      广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司。

      定期定额投资业务(以下简称“定投”):指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定账户内自助完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

      一、华泰证券费率排名自2018年12月17日起,投资者可通过本公告所列基金销售机构办理本基金的开户、定投等业务。业务办理的具体事宜请遵从各销售机构的相关规定。

      本基金在开放日办理定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

      投资者开立基金账户后即可到基金销售机构的经营网点或网上交易平台申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

      (1)每期最低定投金额如销售机构有特别规定的,以各销售机构相关规定为准;

      (3)销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,如遇非基金开放日则以各销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日);

      本基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1日确认,投资者可自T+2日起查询申购成交情况。

      投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,请遵循各销售机构的相关规定。

      四、投资者通过本公告所列基金销售机构申购恒越核心精选混合型证券投资基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率和优惠期限以本公告所列基金销售机构的具体规定为准,但本公告所列基金销售机构不得低于成本销售上述基金。

      本费率优惠仅适用于恒越核心精选混合型证券投资基金在本公告所列基金销售机构处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

      五、费率优惠的解释权归本公告所列基金销售机构所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公告所列基金销售机构的有关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

      1. 本公告解释权归本公司所有。若增加新的定投业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

      2. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述定投业务规则及有关限制,届时本公司将在调整生效前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

      4.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

    恒越核心精选混合型证券投资基金开放日常申购

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